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半导体电子设备概念股值得博弈荐22股

2019-08-16 18:35:03来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:概念股值得博弈 荐22股 2014-08-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

前言上周我们密集地在北京路演之际,昆山一金属加工厂发生爆炸致多人罹难重伤,愿逝者安息、亲属走出悲痛。金属加工业近期产能紧张,正如过去台湾地区PCB产业一样,一旦旺季来临而不断加班赶工,稍有不慎往往就会酿成爆炸失火的悲剧,而生命在这样的环境下却显得十脆弱。

上周的2014年台北电脑应用展(TICA)开跑,展场中可明显感受到NB笔记本电脑买气回升,使得PC/NB成为 Q14另一股旺季需求的来源,连带使得NB面板出现供应不足的现象,进而带动价格走扬。此外,上周韩国三星公布2Q14财报,除了营收再度下滑,获利表现也不太理想,未来三星意图卷土重来,势必还有一场硬仗要打。

目前已经正式迈入8月份;我们连续几周提及,除了中报不确定性和“沪港通”等因素之外,半导体景气盛况空前、零组件出货十分强劲,最近这一波来自“供给端”的出货相当畅旺,几乎可以说是近2~ 年来最强劲的一次。之前我们也曾不断提及,越接近8~9月“需求端”检验的时间点,则越需要谨慎面对,一旦需求不如预期,那么库存也将是近2~ 年来最高的一次。

然而,根本等不到所谓接近8~9月检验需求的时间点,前期诸多机构确实也早已提前这么干了,以致于相关概念股的股价一直表现平平。不过,现在倒是可以反过来看,反正诸多机构早已先跑了,而且8月份「非苹果」肯定不会卖得很好,但是9月中下旬「苹果」的消费者情绪却值得期待,因此越接近「苹果」发布的时间点,那么苹果概念股反而有可能聚集一波乐观情绪的股价反弹,这也是我们上周密集路演过程中,和部分机构交流下来的一个方向。此外,如果实在不想博弈苹果相关概念股的,其实依旧有半导体族群可以参与的,在“中国大陆半导体元年”的概念下,这部分的基本面相当强劲。

核心观点:基本面持续强劲,概念股值得博弈1).零组件“供给端”持续强劲,苹果概念股值得博弈一把这个标题我们居然用了“博弈”二字,某种程度也说明了A股市场的部分特性。

每年 Q向来都是电子行业传统旺季,今年 Q14更是旺上加旺。但这个“旺”字sofar指的都是“供给端”的出货旺季;8月份起陆续将有「非苹果」系列新品问世,但因为紧接着的9月份(上周传出延后至10月)马上就面临更强大的「苹果」新品发布,因此「非苹果」新品销售不佳应该是可以预料到的,然而苹果iPhone6到目前为止消费者的预期情绪依然高涨,诸多消费者相当期盼拥有一部屏幕更大的iPhone6手机。而向来保守稳健的台系苹果供应链,在蛰伏与等待了2~ 年之后,这次几乎倾巢而出、全面配合苹果给的guidance去调配产能,力拼这次几乎可以说是挽救台湾电子产业的最后商机。

目前正处于 Q14出货旺季,且本次“供给端”出货是近2~ 年来最旺的一次,而实际“需求端”目前已经开始面临8~9月新品陆续问世后的检验,一旦需求不如预期,则库存水位也可能是近2~ 年来最高的一次。日前机构“获利了结”提前撤出的动作频频,为日前股价表现投下一枚不确定的震撼弹。然而从最新的市场情绪来看,苹果iPhone6应该是会卖得很不错才对,所以我们现在反过来看,越接近9月中下旬新品发布时间点,那么苹果概念股反而有可能聚集一波乐观情绪的股价反弹。

整体就苹果商机而言,相关概念股则包括:立讯精密、环旭电子、德赛电池、欣旺达、安洁科技、共达电声、歌尔声学、金龙机电、大族激光…。此外,在非苹手机部分,相关标的则包括:劲胜精密、深天马A、欧菲光、信维通信、硕贝德、顺络电子、德赛电池、欣旺达、长盈精密…等。

值得特别注意的是,金属机壳和结构件产能趋于紧张, Q14金属机壳和结构件市场将持续呈现供不应求的荣景,国内相关企业可望在股价上对此议题有所反应,值得布局长盈精密、宜安科技,甚至冷门股利源精制,或以塑料机壳为主但涉入金属机壳的胜利精密、劲胜精密…等,但部分公司处于亏营利不佳状态不可不慎。

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